Хеджирование валютных рисков
Форвардные операции
Форвард — валютная операция, фиксирующая обязательства клиента приобрести/продать иностранную валюту в определенное время и на определенных условиях в будущем по зафиксированному курсу. Такие операции осуществляются с целью хеджирования рисков изменения курса одной валюты к другой.
Преимущества форвардных договоров:
- Возможность устанавливать любую дату исполнения форвардного контракта, что приводит к снижению валютных рисков.
- Не нуждается во внесении всей суммы покупки/продажи на этапе заключения договора.
- Упрощение процесса планирования основных финансовых показателей хозяйственной деятельности и фиксирования уровня прибыли до даты расчетов по экспортно-импортным договорам.
- Форварды имеют обязательную силу и являются необратимыми.
- Согласование условий (форвардного курса и суммы покрытия) — в течение 1 часа.
Основные условия форвардных операций
Минимальная сумма сделки
10 тыс. USD/EUR
Валюта
USD/UAH или EUR/UAH
Срок
от 3 (рабочих) до 365 дней (календарных)
Тарифы по форвардным операциям
Покупка иностранной валюты за гривны (на условиях «форвард»)
0,3 %
Продажа (свободная) иностранной валюты за гривны (на условиях «форвард»)
0,3 %
Как оформить?
Обратиться к своему менеджеру
для действующих клиентов банка.
Документы
Вам понравилась услуга?
Мы заботимся о качестве и актуальности наших услуг и продуктов, поэтому для нас очень важно ваше мнение.