Управління фінансовими потоками

Прості та зручні налаштування правил автоматичних платежів між власними рахунками.

Послуга буде корисною:

  • Для підприємств будь-якої галузі, що прагнуть керувати залишками на рахунках, максимально автоматизувати цей процес та позбавити бухгалтерію від рутинних операцій.
  • Для великих корпорацій із відокремленими відділами казначейства, що прагнуть контролювати та перерозподіляти залишки між рахунками.

Можливості:

  • Налаштувати прості правила для контролю стану власних гривневих рахунків та інструкції для здійснення платежів (доступно 6 правил).
  • Задати графік (періодичність) виконання інструкцій.
  • Гнучке керування налаштованими опціями (активувати, деактивувати, вносити зміни).
Правила
Операція
Опис
Консолідація коштів із декількох рахунків на основному майстер-рахунку
автоматичний збір залишків з рахунків структурних підрозділів на рахунку головної установи компанії
Контроль максимального балансу рахунку
контроль залишку коштів на вказаному рахунку. У разі перевищення — проведення операції переказу надлишку на інший рахунок
Перерахування відсотку від балансу рахунку, що контролюється
перерахування заданого відсотку від залишку на інший рахунок за умови виконання заявлених клієнтом умов
Перерахування встановленої суми від балансу контрольованого рахунку
списання певної суми коштів на інший рахунок із заданою періодичністю
Перерахування відсотку від суми надходжень на рахунок
перерахування на інший рахунок певного відсотку від суми надходжень на вказаний рахунок
Тарифи
Абонплата за місяць (незалежно від кількості встановлених правил та контрольованих рахунків)
75 грн

Для підключення послуги необхідно звернутися до відділення банку.

Послуга доступна лише при використанні win-клієнта iFOBS.

Відправити заявку
Будь ласка, залиште ваші контакти
Вам сподобалася послуга?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.